Financiële reconciliatie
Vierzijdige reconciliatie tussen het HALPA-grootboek, betaalproviders, de BaaS-partner en de afwikkelbank.
Gereconcilieerde bronnen
4
Grootboek · Acquirer · BaaS · Bank
Overeenkomende records
256.722
Niet overeenkomend
82
Uitzonderingen die beoordeling vragen
Totaal gereconcilieerde waarde
€ 34.419.772
Bronvergelijking
| Bron | Records | Overeenkomend | Niet overeenkomend | Waarde |
|---|---|---|---|---|
| HALPA Ledger | 128.402 | 128.361 | 41 unmatched | € 34.419.772,11 |
| Payment Acquirer — NL Acquiring | 96.118 | 96.090 | 28 unmatched | € 26.812.004,52 |
| BaaS Partner — EU BaaS Core | 21.884 | 21.876 | 8 unmatched | € 5.284.112,90 |
| Settlement Bank | 10.400 | 10.395 | 5 unmatched | € 2.323.654,69 |
Uitzonderingen
Bekijk elk verschil en boek een correctiepost
| Uitzondering | Bron | Referentie | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|---|
| exc_0 | iDEAL Hub | prv_4tm00 | In onderzoek | ||
| exc_1 | Settlement Bank | prv_4tm8n | Open | ||
| exc_2 | Settlement Bank | prv_4tmha | Open | ||
| exc_3 | iDEAL Hub | prv_4tmpx | Open | ||
| exc_4 | NL Acquiring | prv_4tmyk | In onderzoek | ||
| exc_5 | iDEAL Hub | prv_4tn77 | Open | ||
| exc_6 | iDEAL Hub | prv_4tnfu | Open | ||
| exc_7 | iDEAL Hub | prv_4tnoh | Open | ||
| exc_8 | Settlement Bank | prv_4tnx4 | In onderzoek | ||
| exc_9 | EU BaaS Core | prv_4to5r | Open | ||
| exc_10 | NL Acquiring | prv_4toee | Open | ||
| exc_11 | Settlement Bank | prv_4ton1 | Open | ||
| exc_12 | NL Acquiring | prv_4tovo | In onderzoek | ||
| exc_13 | EU BaaS Core | prv_4tp4b | Open |